有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,552,529 | 194,225,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,968,422,318 | 18,662,135,850 | |||
| 未収入金 | 37,530,737 | 18,706,830 | |||
| 流動資産合計 | 20,216,505,584 | 18,875,068,298 | |||
| 資産合計 | 20,216,505,584 | 18,875,068,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,997,115 | 84,091,256 | |||
| 未払解約金 | 36,763,442 | 17,730,325 | |||
| 未払受託者報酬 | 687,335 | 673,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,338,678 | 21,903,165 | |||
| その他未払費用 | 834,325 | 785,666 | |||
| 流動負債合計 | 152,620,895 | 125,184,347 | |||
| 負債合計 | 152,620,895 | 125,184,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,998,557,941 | ※1 42,045,628,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,934,673,252 | ※2 △ 23,295,744,492 | |||
| (分配準備積立金) | 58,030,478 | 127,179,936 | |||
| 元本等合計 | 20,063,884,689 | 18,749,883,951 | |||
| 純資産合計 | 20,063,884,689 | 18,749,883,951 | |||
| 負債純資産合計 | 20,216,505,584 | 18,875,068,298 | |||
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