有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年1月15日現在 | 当期 2025年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,022,965 | 93,220,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,456,806,834 | 11,444,609,684 | |||
| 未収入金 | 2,610,728 | 11,295,311 | |||
| 流動資産合計 | 11,554,440,527 | 11,549,125,819 | |||
| 資産合計 | 11,554,440,527 | 11,549,125,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,291,492 | 25,462,559 | |||
| 未払解約金 | 2,246,010 | 10,555,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 417,917 | 397,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,582,467 | 12,915,911 | |||
| その他未払費用 | 482,930 | 457,521 | |||
| 流動負債合計 | 43,020,816 | 49,789,018 | |||
| 負債合計 | 43,020,816 | 49,789,018 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,291,492,546 | ※1 25,462,559,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,780,072,835 | ※2 △ 13,963,222,597 | |||
| (分配準備積立金) | 719,159,667 | 805,427,821 | |||
| 元本等合計 | 11,511,419,711 | 11,499,336,801 | |||
| 純資産合計 | 11,511,419,711 | 11,499,336,801 | |||
| 負債純資産合計 | 11,554,440,527 | 11,549,125,819 | |||
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