有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月15日現在 | 当 期 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,103,556 | 583,288,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,004,583,355 | 45,560,122,293 | |||
| 未収入金 | 750,000,000 | 210,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,992,686,911 | 46,353,410,624 | |||
| 資産合計 | 71,992,686,911 | 46,353,410,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 664,761,113 | 540,267,543 | |||
| 未払解約金 | 169,796,015 | 97,743,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,569,972 | 1,761,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,524,480 | 57,262,509 | |||
| その他未払費用 | 1,079,958 | 1,055,588 | |||
| 流動負債合計 | 921,731,538 | 698,090,561 | |||
| 負債合計 | 921,731,538 | 698,090,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,270,940,514 | ※1 83,118,083,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,199,985,141 | ※2 △ 37,462,763,576 | |||
| 元本等合計 | 71,070,955,373 | 45,655,320,063 | |||
| 純資産合計 | 71,070,955,373 | 45,655,320,063 | |||
| 負債純資産合計 | 71,992,686,911 | 46,353,410,624 | |||
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