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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年7月15日現在	当期 2026年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		93,220,824	98,304,564
		親投資信託受益証券		11,444,609,684	12,264,977,107
		未収入金		11,295,311	8,724,972
		流動資産合計		11,549,125,819	12,372,006,643
	資産合計			11,549,125,819	12,372,006,643
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		25,462,559	24,161,674
		未払解約金		10,555,625	9,280,193
		未払受託者報酬		397,402	453,992
		未払委託者報酬		12,915,911	14,755,103
		その他未払費用		457,521	490,298
		流動負債合計		49,789,018	49,141,260
	負債合計			49,789,018	49,141,260
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,462,559,398	※1 24,161,674,063
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 13,963,222,597	※2 △ 11,838,808,680
			(分配準備積立金)	805,427,821	978,144,253
		元本等合計		11,499,336,801	12,322,865,383
	純資産合計			11,499,336,801	12,322,865,383
負債純資産合計				11,549,125,819	12,372,006,643

開示資料

決算

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