有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月15日現在 | 当 期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 583,288,331 | 615,712,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,560,122,293 | 39,332,210,445 | |||
| 未収入金 | 210,000,000 | 41,070,198 | |||
| 流動資産合計 | 46,353,410,624 | 39,988,992,918 | |||
| 資産合計 | 46,353,410,624 | 39,988,992,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 540,267,543 | 383,916,528 | |||
| 未払解約金 | 97,743,005 | 67,394,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,761,916 | 1,363,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,262,509 | 44,305,708 | |||
| その他未払費用 | 1,055,588 | 1,109,188 | |||
| 流動負債合計 | 698,090,561 | 498,088,697 | |||
| 負債合計 | 698,090,561 | 498,088,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 83,118,083,639 | ※1 76,783,305,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,462,763,576 | ※2 △ 37,292,401,431 | |||
| 元本等合計 | 45,655,320,063 | 39,490,904,221 | |||
| 純資産合計 | 45,655,320,063 | 39,490,904,221 | |||
| 負債純資産合計 | 46,353,410,624 | 39,988,992,918 | |||
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