有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2013年 2月 1日 至 2013年 7月31日) | 当期 (自 2013年 8月 1日 至 2014年 1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,292,414 | 5,475,644 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,284,585 | 2,335,039 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 8,146 | 4,324 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 16,543 | 17,189 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 20,966 | 6,836 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,728 | △6,454 | |||||||||
| 受取利息 | △14,167 | △11,368 | |||||||||
| 支払利息 | 1,190,245 | 1,173,832 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 174,350 | 193,786 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △47,427 | 23,328 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △45,609 | 45,609 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △131,860 | 127,049 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,901 | 33,246 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,603 | 6,323 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,488 | 62,173 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,915 | 24,174 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,308 | △3,156 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △58,091 | 9,660 | |||||||||
| その他 | 18,733 | 246 | |||||||||
| 小計 | 8,733,685 | 9,517,486 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10,133 | 3,942 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,383,757 | △1,359,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,917 | 1,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,357,143 | 8,163,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,200,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,000,000 | 5,200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,502,538 | △1,685,706 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,699,381 | △7,063,782 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,686,789 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 21,328 | △5,927 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 589,839 | 15,227 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △813,333 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △462,602 | △126,557 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 452,912 | 25,715 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △6,348 | △6,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,306,911 | △8,647,378 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2013年 2月 1日 至 2013年 7月31日) | 当期 (自 2013年 8月 1日 至 2014年 1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,560,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,148,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,828,000 | 15,860,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,574,139 | △12,570,716 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △20,679 | △14,444 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 22,469,720 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △11,739 | - | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | △33,370 | △744 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,721 | △2,721 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,956,774 | △5,694,952 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,550,295 | 2,136,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,600,527 | 1,652,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,183,885 | 14,784,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,784,412 | ※1 16,437,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
