有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | 当期 (自 2016年8月 1日 至 2017年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,206,459 | 6,371,837 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,568,795 | 2,593,574 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,359 | 2,516 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 17,634 | 14,764 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 1,421 | 23,071 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,642 | △2,313 | |||||||||
| 受取利息 | △10,910 | △7,208 | |||||||||
| 支払利息 | 1,037,562 | 998,854 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 212,764 | 187,808 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 38,587 | 3,196 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,410 | 39,517 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,808 | △21,132 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 70,751 | △69,959 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 76,902 | 17,957 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,822 | 29,677 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,717 | 9,171 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 818,381 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △55,170 | 24,251 | |||||||||
| その他 | 5,068 | △3,402 | |||||||||
| 小計 | 10,928,825 | 10,212,181 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,957 | 1,093 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,249,984 | △1,234,890 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △266 | 123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,684,532 | 8,978,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △757,844 | △141,483 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,703,965 | △3,886,534 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 8,659 | △3,231 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 117,850 | 22,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,335,299 | △2,008,485 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | 当期 (自 2016年8月 1日 至 2017年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,310,000 | 11,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,725,822 | △13,590,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △8,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △22,133 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 12,753,400 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △8,330 | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | - | △24,492 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,951,086 | △6,210,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,957 | △3,579,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,960,190 | 3,390,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,893,289 | 16,853,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,853,480 | ※1 20,243,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
