有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2015年2月 1日 至 2015年7月31日) | 当期 (自 2015年8月 1日 至 2016年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,945,194 | 5,951,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,502,557 | 2,531,042 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 3,316 | 3,316 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 16,741 | 16,908 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △227 | 708 | |||||||||
| 受取利息 | △13,820 | △12,619 | |||||||||
| 支払利息 | 1,104,397 | 1,112,068 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 205,097 | 209,135 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,447 | 23,805 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △131,356 | 134,504 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △396,763 | 31,284 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,191 | 56 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △249,581 | △26,892 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,223 | 21,013 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △47,604 | 4,836 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 256 | 78,968 | |||||||||
| その他 | 292,925 | 3,043 | |||||||||
| 小計 | 9,241,548 | 10,082,833 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,467 | 6,365 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,334,295 | △1,302,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 3,963 | 6,355 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,917,683 | 8,792,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,786 | △1,971,743 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,858,984 | △412,978 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △533,111 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △10,373 | △2,955 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 141,994 | 335,176 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △21,759 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △30,868 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 234,433 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,167,454 | △2,052,501 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 6,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,311,561 | △11,006,750 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △13,830 | △20,006 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,360 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,667,583 | △5,948,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,005,664 | △7,175,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,106 | △435,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,572,831 | 15,328,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,328,724 | ※1 14,893,289 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
