有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自2013年8月1日 至2014年1月31日) | 当期 (自2014年2月1日 至2014年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,475,644 | 5,880,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,335,039 | 2,457,120 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 4,324 | 5,684 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 17,189 | 18,047 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 6,836 | 11,587 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,454 | 13,079 | |||||||||
| 受取利息 | △11,368 | △13,462 | |||||||||
| 支払利息 | 1,173,832 | 1,145,316 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 193,786 | 204,167 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,328 | 7,994 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 45,609 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 127,049 | △118,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,246 | △22,127 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,323 | 4,264 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,173 | 98,402 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,174 | △19,712 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,156 | 12,229 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,660 | △140,705 | |||||||||
| その他 | 246 | 1,901 | |||||||||
| 小計 | 9,517,486 | 9,545,973 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,942 | 6,911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,359,588 | △1,345,693 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 1,941 | △9,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,163,781 | 8,197,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000,000 | △4,001,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △8,000,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,685,706 | △62,725 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,063,782 | △16,784,737 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △5,927 | 3,164 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 15,227 | 166,278 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,557 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 25,715 | 478,436 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △6,348 | △4,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,647,378 | △23,205,384 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自2013年8月1日 至2014年1月31日) | 当期 (自2014年2月1日 至2014年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,560,000 | 3,850,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,410,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,860,000 | 20,880,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,570,716 | △17,134,499 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,444 | △16,713 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 12,379,680 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △8,158 | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | △744 | △17,679 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,721 | △2,721 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,694,952 | △5,723,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,421 | 10,296,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,652,825 | △4,711,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,784,412 | 16,437,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,437,238 | ※1 11,725,625 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
