有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,831,593 | 7,315,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,487,026 | 3,586,699 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 635 | 635 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,246 | 7,913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,221 | |||||||||
| 受取利息 | △7,670 | △16,127 | |||||||||
| 支払利息 | 564,797 | 667,382 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 96,293 | 86,064 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,028 | △19,185 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △153,114 | 132,461 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,906 | △66,988 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △74,688 | 138,456 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,652 | 18,433 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,916 | 27,555 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,501 | 12,402 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,345,983 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △37,390 | 52,809 | |||||||||
| その他 | △2,980 | △2,183 | |||||||||
| 小計 | 14,123,847 | 11,943,379 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,227 | 4,981 | |||||||||
| 利息の支払額 | △668,539 | △752,766 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △668 | △1,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,455,867 | 11,194,560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | △11,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,311,656 | △1,546,242 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,920,517 | △3,152,457 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △14,102 | 2,220 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 29,021 | △12,386 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △41,585 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △55,563 | △3,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,314,402 | △8,712,297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,300,000 | 11,550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,400,000 | △10,450,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △7,500,000 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,452,834 | △8,488,265 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,165 | △7,388,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,630 | △4,906,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,813,367 | 19,901,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,901,997 | ※1 14,995,994 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
