有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,088,202 | 6,984,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,682,323 | 2,705,686 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,388 | 1,388 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,748 | 10,548 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49 | △769 | |||||||||
| 受取利息 | △6,537 | △6,769 | |||||||||
| 支払利息 | 854,191 | 808,186 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 131,529 | 127,294 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,463 | 21,812 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △135,908 | 138,386 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,534 | △36,466 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △51,454 | 71,683 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △485 | 11,312 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,082 | 29,205 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,209 | 3,303 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,255,921 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による減少額 | 1,071,902 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △16,394 | 40,179 | |||||||||
| その他 | △6,671 | 508 | |||||||||
| 小計 | 12,859,905 | 10,909,919 | |||||||||
| 利息の受取額 | 375 | 437 | |||||||||
| 利息の支払額 | △984,173 | △943,342 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △614 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,875,502 | 9,966,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,953,543 | △311,311 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,810,924 | △1,295,173 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 9,813 | 12,040 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △18,957 | 36,972 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △8,684 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △12,318 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,794,614 | △3,557,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,190,000 | 9,760,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,190,000 | △9,760,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △11,866 | △13,830 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,133,757 | △7,422,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,645,623 | △7,436,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,564,736 | △1,027,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,912,021 | 17,347,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,347,285 | ※1 16,319,628 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
