有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2015年8月 1日 至 2016年1月31日) | 当期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,951,652 | 6,206,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,531,042 | 2,568,795 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 3,316 | 1,359 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 16,908 | 17,634 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | - | 1,421 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 708 | △1,642 | |||||||||
| 受取利息 | △12,619 | △10,910 | |||||||||
| 支払利息 | 1,112,068 | 1,037,562 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 209,135 | 212,764 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,805 | 38,587 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 134,504 | △28,410 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,284 | 1,808 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 56 | 70,751 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,892 | 76,902 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,013 | △23,822 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,836 | △8,717 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 818,381 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,968 | △55,170 | |||||||||
| その他 | 3,043 | 5,068 | |||||||||
| 小計 | 10,082,833 | 10,928,825 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,365 | 5,957 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,302,970 | △1,249,984 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 6,355 | △266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,792,584 | 9,684,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | △9,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,971,743 | △757,844 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △412,978 | △8,703,965 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △2,955 | 8,659 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 335,176 | 117,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,052,501 | △9,335,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 21,310,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,006,750 | △16,725,822 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △20,006 | △22,133 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,948,760 | △5,951,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,175,517 | 1,610,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △435,435 | 1,960,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,328,724 | 14,893,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,893,289 | ※1 16,853,480 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
