有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,945,827 | 7,321,429 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,763,114 | 2,798,046 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,152 | 1,105 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,864 | 12,593 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 19,027 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △906 | 1,362 | |||||||||
| 受取利息 | △6,767 | △7,207 | |||||||||
| 支払利息 | 710,029 | 667,993 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 117,938 | 111,026 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △27,335 | 857 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 99,555 | △126,685 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 124,141 | △89,391 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,540 | 67,025 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,717 | 74,370 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,717 | △28,328 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,262 | △11,422 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,117,601 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,975,184 | 2,334,920 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △123,407 | △24,404 | |||||||||
| その他 | 2,628 | △546 | |||||||||
| 小計 | 16,714,757 | 14,220,346 | |||||||||
| 利息の受取額 | 566 | 816 | |||||||||
| 利息の支払額 | △846,353 | △779,517 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △560 | △643 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,868,409 | 13,441,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △285,923 | △6,561,494 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,905,720 | △2,500,805 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 5,304 | 29,879 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 100,367 | △21,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,085,972 | △4,054,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 14,040,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △14,870,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 11,344,725 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △6,630 | - | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | △20,589 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,429,293 | △7,781,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,011,787 | △7,611,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,229,350 | 1,774,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,524,750 | 16,295,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,295,400 | ※1 18,070,132 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
