有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,798,749 | 7,088,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,651,509 | 2,682,323 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,388 | 1,388 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,839 | 10,748 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 214 | △49 | |||||||||
| 受取利息 | △6,501 | △6,537 | |||||||||
| 支払利息 | 885,651 | 854,191 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 137,494 | 131,529 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,464 | △11,463 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 125,293 | △135,908 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,840 | 13,534 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 60,810 | △51,454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,353 | △485 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,246 | △30,082 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,307 | 9,209 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,255,921 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 1,071,902 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,428 | △16,394 | |||||||||
| その他 | △1,246 | △6,671 | |||||||||
| 小計 | 10,729,300 | 12,859,905 | |||||||||
| 利息の受取額 | 372 | 375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,047,601 | △984,173 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △541 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,681,530 | 11,875,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,074,827 | △5,953,543 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △336,492 | △1,810,924 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △5,661 | 9,813 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △11,704 | △18,957 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,684 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △12,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,571,313 | △12,794,614 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,300,000 | 21,190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,256,329 | △19,190,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △8,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △9,720 | △11,866 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,976,411 | △7,133,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,942,460 | △2,645,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,310,382 | △3,564,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,601,638 | 20,912,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,912,021 | ※1 17,347,285 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
