有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,939,978 | 8,029,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,369,491 | 3,458,506 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | - | 529 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,558 | 11,214 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | - | 28,689 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,067 | △48 | |||||||||
| 受取利息 | △6,880 | △6,961 | |||||||||
| 支払利息 | 554,783 | 559,838 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 112,364 | 104,437 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,270 | 3,446 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △142,047 | 128,765 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,430 | △68,887 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △24,626 | 22,292 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,232 | △56,510 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,469 | 24,456 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,167 | △6,040 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 893,018 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 738,055 | 767,879 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 40,101 | 85,439 | |||||||||
| その他 | △704 | △3,979 | |||||||||
| 小計 | 13,523,461 | 13,082,929 | |||||||||
| 利息の受取額 | 991 | 624 | |||||||||
| 利息の支払額 | △678,467 | △663,722 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △679 | △548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,845,306 | 12,419,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,990,135 | △1,226,640 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △928,891 | △12,421,639 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 11,880 | △6,614 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △8,874 | 38,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,916,021 | △13,616,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,780,000 | 4,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,780,000 | △12,100,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 15,263,616 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △3,811 | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | - | △28,689 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,087,793 | △8,102,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,087,793 | 1,329,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 841,490 | 132,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,839,696 | 19,681,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,681,186 | ※1 19,813,367 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
