有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | 当期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,642,774 | 6,798,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,631,935 | 2,651,509 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,388 | 1,388 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,839 | 10,839 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,102 | 214 | |||||||||
| 受取利息 | △6,700 | △6,501 | |||||||||
| 支払利息 | 930,276 | 885,651 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 163,328 | 137,494 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,762 | △3,464 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △121,703 | 125,293 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,659 | 4,840 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,812 | 60,810 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,807 | 26,353 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,246 | 30,246 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,724 | △1,307 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △22,500 | 8,428 | |||||||||
| その他 | △1,181 | △1,246 | |||||||||
| 小計 | 10,242,425 | 10,729,300 | |||||||||
| 利息の受取額 | 783 | 372 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,104,526 | △1,047,601 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △557 | △541 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,138,124 | 9,681,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,396 | △1,074,827 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,503,796 | △336,492 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △2,648 | △5,661 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 39,474 | △11,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,629,368 | 2,571,313 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | 当期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 11,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,900,000 | △6,256,329 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △30,348 | △9,720 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,720,649 | △6,976,411 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,150,997 | △8,942,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,642,241 | 3,310,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,243,879 | 17,601,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,601,638 | ※1 20,912,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
