有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,315,829 | 9,137,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,586,699 | 3,654,291 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 635 | 635 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,913 | 7,452 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,221 | 676 | |||||||||
| 受取利息 | △16,127 | △35,139 | |||||||||
| 支払利息 | 667,382 | 730,060 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 86,064 | 80,928 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,185 | 50,548 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 132,461 | △142,211 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,988 | 235,403 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 138,456 | 231,250 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,433 | 87,285 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,555 | △26,268 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,402 | 177,328 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,469,214 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,111,889 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 52,809 | 53,777 | |||||||||
| その他 | △2,183 | 16,759 | |||||||||
| 小計 | 11,943,379 | 17,841,215 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4,981 | 29,394 | |||||||||
| 利息の支払額 | △752,766 | △815,444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,033 | △4,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,194,560 | 17,050,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,000,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,546,242 | △1,409,287 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,152,457 | △4,184,261 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 2,220 | 9,594 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △12,386 | 9,828 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △3,430 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,712,297 | 425,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,550,000 | 14,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,450,000 | △9,900,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,999,896 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,488,265 | △8,561,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,388,265 | △7,861,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,906,002 | 9,615,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,901,997 | 14,995,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,995,994 | ※1 24,611,491 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
