有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,549,572 | 7,294,985 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,802,867 | 2,835,854 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,105 | 1,105 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,224 | 12,364 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | △469 | |||||||||
| 受取利息 | △5,996 | △6,885 | |||||||||
| 支払利息 | 660,501 | 620,435 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 112,724 | 117,451 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,578 | 27,299 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,572 | 8,572 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 124,999 | △21,285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,381 | 18,717 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 159,997 | △43,643 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,662 | △877 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,288 | △28,007 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,997 | △15,558 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 953,840 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19,224 | △5,728 | |||||||||
| その他 | △1,188 | △388 | |||||||||
| 小計 | 12,355,026 | 10,813,942 | |||||||||
| 利息の受取額 | 499 | 510 | |||||||||
| 利息の支払額 | △764,979 | △742,355 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △556 | △606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,589,989 | 10,071,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △831,693 | △377,585 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,837,674 | △1,285,953 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △2,257 | △9,209 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △31,523 | △37,895 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,253 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △13,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,851 | △6,734,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,900,000 | 14,739,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,200,000 | △15,018,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △19,497 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,803,431 | △7,754,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,622,929 | △8,033,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,263,911 | △4,696,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,070,132 | 23,334,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,334,043 | ※1 18,637,307 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
