有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,074,848 | 7,939,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,958,473 | 3,369,491 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 184 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,248 | 11,558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,011 | △2,067 | |||||||||
| 受取利息 | △6,884 | △6,880 | |||||||||
| 支払利息 | 558,810 | 554,783 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 124,476 | 112,364 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,520 | 4,270 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,038 | △142,047 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,793 | △8,430 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 90,141 | △24,626 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,263 | 79,232 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,703 | △27,469 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,785 | △7,167 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 893,018 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,119,483 | 738,055 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △111,358 | 40,101 | |||||||||
| その他 | △738 | △704 | |||||||||
| 小計 | 12,937,738 | 13,523,461 | |||||||||
| 利息の受取額 | 505 | 991 | |||||||||
| 利息の支払額 | △690,344 | △678,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △503 | △679 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,247,395 | 12,845,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,389,427 | △2,990,135 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,363,542 | △928,891 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △963 | 11,880 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △10,627 | △8,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,764,561 | △5,916,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,950,000 | 9,780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,450,000 | △7,780,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,012,911 | △8,087,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,512,911 | △6,087,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 969,922 | 841,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,869,773 | 18,839,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,839,696 | ※1 19,681,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
