有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | 当期 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,137,333 | 9,219,679 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,654,291 | 3,716,355 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 635 | 635 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,452 | 6,547 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 676 | △1,595 | |||||||||
| 受取利息 | △35,139 | △56,579 | |||||||||
| 支払利息 | 730,060 | 805,916 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 80,928 | 69,196 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 50,548 | △21,824 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △12,786 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △142,211 | 137,541 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 235,403 | △236,356 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 231,250 | △22,011 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 87,285 | △4,242 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,268 | 25,409 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 177,328 | △195,894 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,469,214 | 1,057,477 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,111,889 | 2,298,397 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 53,777 | 45,780 | |||||||||
| その他 | 16,759 | 903,095 | |||||||||
| 小計 | 17,841,215 | 17,734,742 | |||||||||
| 利息の受取額 | 29,394 | 51,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △815,444 | △880,356 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,175 | △3,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,050,990 | 16,901,616 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000,000 | △10,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,409,287 | △1,441,779 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,184,261 | △11,915,397 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 9,594 | 3,595 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 9,828 | 51,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,874 | △13,302,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,600,000 | 15,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,900,000 | △11,400,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △1,999,896 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,561,470 | △10,008,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,861,367 | △6,508,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,615,497 | △2,909,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,995,994 | 24,611,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,611,491 | ※1 21,702,066 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
