有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,094,838 | 7,945,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,730,888 | 2,763,114 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,388 | 1,152 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,214 | 12,864 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 1,562 | 19,027 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,493 | △906 | |||||||||
| 受取利息 | △6,825 | △6,767 | |||||||||
| 支払利息 | 771,790 | 710,029 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 124,750 | 117,938 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,539 | △27,335 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △90,291 | 99,555 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,697 | 124,141 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △75,389 | 24,540 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,559 | 53,717 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,347 | 27,717 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13 | △4,262 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,975,184 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 65,685 | △123,407 | |||||||||
| その他 | △1,781 | 2,628 | |||||||||
| 小計 | 10,607,709 | 16,714,757 | |||||||||
| 利息の受取額 | 854 | 566 | |||||||||
| 利息の支払額 | △897,159 | △846,353 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △668 | △560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,710,735 | 15,868,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000,000 | △10,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,006,095 | △285,923 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △598,272 | △10,905,720 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 36,259 | 5,304 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 28,361 | 100,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,746 | △15,085,972 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,700,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △47,391 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 11,344,725 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △6,630 | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | - | △20,589 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,318,475 | △7,429,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,965,867 | △2,011,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,205,121 | △1,229,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,319,628 | 17,524,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,524,750 | ※1 16,295,400 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
