訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2014年8月1日 至 2015年1月31日) | 当期 (自 2015年2月1日 至 2015年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,591,686 | 5,945,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,519,663 | 2,502,557 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 5,684 | 3,316 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,325 | 16,741 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,911 | △227 | |||||||||
| 受取利息 | △12,061 | △13,820 | |||||||||
| 支払利息 | 1,150,730 | 1,104,397 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 215,017 | 205,097 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,855 | 23,447 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 83,545 | △131,356 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 395,048 | △396,763 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,980 | 7,191 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 304,481 | △249,581 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,673 | △20,223 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,247 | △47,604 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 6,791,368 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,453,817 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △61,618 | 256 | |||||||||
| その他 | △293,198 | 292,925 | |||||||||
| 小計 | 39,193,625 | 9,241,548 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7,554 | 6,467 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,376,038 | △1,334,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 3,947 | 3,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,829,088 | 7,917,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,001,500 | 7,000,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 8,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,609,195 | △88,786 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,631,111 | △13,858,984 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △533,111 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △17,565 | △10,373 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △62,538 | 141,994 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △21,759 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △30,868 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 305,502 | 234,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,013,408 | △13,167,454 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2014年8月1日 至 2015年1月31日) | 当期 (自 2015年2月1日 至 2015年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,850,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,846,634 | △3,311,561 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △13,830 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,721 | △1,360 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,969,119 | △6,667,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,968,474 | 5,005,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,847,205 | △244,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,725,625 | 15,572,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,572,831 | ※1 15,328,724 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
