有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自2014年2月1日 至2014年7月31日) | 当期 (自2014年8月1日 至2015年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,880,645 | 6,591,686 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,457,120 | 2,519,663 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 5,684 | 5,684 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,047 | 18,325 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 11,587 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,079 | △15,911 | |||||||||
| 受取利息 | △13,462 | △12,061 | |||||||||
| 支払利息 | 1,145,316 | 1,150,730 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 204,167 | 215,017 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,994 | △6,855 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △118,460 | 83,545 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,127 | 395,048 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,264 | 1,980 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 98,402 | 304,481 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,712 | 19,673 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,229 | 32,247 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 6,791,368 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 21,453,817 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △140,705 | △61,618 | |||||||||
| その他 | 1,901 | △293,198 | |||||||||
| 小計 | 9,545,973 | 39,193,625 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,911 | 7,554 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,345,693 | △1,376,038 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,442 | 3,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,197,748 | 37,829,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,001,500 | △7,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 4,001,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,725 | △2,609,195 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,784,737 | △21,631,111 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 3,164 | △17,565 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 166,278 | △62,538 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 478,436 | 305,502 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △4,300 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,205,384 | △22,013,408 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自2014年2月1日 至2014年7月31日) | 当期 (自2014年8月1日 至2015年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | 20,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,410,000 | △20,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,880,000 | 13,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,134,499 | △19,846,634 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △16,713 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 12,379,680 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △8,158 | - | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | △17,679 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,721 | △2,721 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,723,884 | △5,969,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,296,023 | △11,968,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,711,612 | 3,847,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,437,238 | 11,725,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,725,625 | ※1 15,572,831 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
