訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | 当期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,029,860 | 7,831,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,458,506 | 3,487,026 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 529 | 635 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,214 | 10,246 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 28,689 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | - | |||||||||
| 受取利息 | △6,961 | △7,670 | |||||||||
| 支払利息 | 559,838 | 564,797 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 104,437 | 96,293 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,446 | △4,028 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 128,765 | △153,114 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68,887 | 58,906 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,292 | △74,688 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,510 | 26,652 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,456 | △26,916 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,040 | 8,501 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 767,879 | 2,345,983 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 85,439 | △37,390 | |||||||||
| その他 | △3,979 | △2,980 | |||||||||
| 小計 | 13,082,929 | 14,123,847 | |||||||||
| 利息の受取額 | 624 | 1,227 | |||||||||
| 利息の支払額 | △663,722 | △668,539 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △548 | △668 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,419,282 | 13,455,867 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,226,640 | △1,311,656 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,421,639 | △15,920,517 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △6,614 | △14,102 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 38,750 | 29,021 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △41,585 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △55,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,616,144 | △15,314,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 8,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △11,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 25,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,100,000 | △4,400,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △7,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 15,263,616 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △3,811 | - | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | △28,689 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,102,072 | △8,452,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,042 | 1,947,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,180 | 88,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,681,186 | 19,813,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,813,367 | ※1 19,901,997 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
