有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | 当期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,294,985 | 7,813,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,835,854 | 2,865,375 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,105 | 1,105 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,364 | 12,971 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △469 | 1,249 | |||||||||
| 受取利息 | △6,885 | △6,913 | |||||||||
| 支払利息 | 620,435 | 589,752 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 117,451 | 122,784 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,299 | 31,512 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,572 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,285 | 14,455 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,717 | 33,794 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △43,643 | △37,389 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △877 | 9,765 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,007 | 25,084 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,558 | 6,319 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 637,942 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,728 | △6,584 | |||||||||
| その他 | △388 | △4,289 | |||||||||
| 小計 | 10,813,942 | 12,110,192 | |||||||||
| 利息の受取額 | 510 | 412 | |||||||||
| 利息の支払額 | △742,355 | △711,286 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △606 | △590 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,071,489 | 11,398,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △377,585 | △4,677,319 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,285,953 | △772,653 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △9,209 | 5,128 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △37,895 | △24,204 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,253 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △13,699 | △846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,734,595 | △5,469,894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,739,000 | 13,960,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,018,000 | △13,960,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,600,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △22,967 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,754,630 | △7,822,174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,033,630 | △5,645,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,696,736 | 283,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,334,043 | 18,637,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,637,307 | ※1 18,920,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
