有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年8月1日 至 2017年1月31日) | 当期 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,371,837 | 6,642,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,593,574 | 2,631,935 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 2,516 | 1,388 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 14,764 | 13,839 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 23,071 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,313 | △3,102 | |||||||||
| 受取利息 | △7,208 | △6,700 | |||||||||
| 支払利息 | 998,854 | 930,276 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 187,808 | 163,328 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,196 | 8,762 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 39,517 | △121,703 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,132 | 7,659 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △69,959 | 13,812 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,957 | 21,807 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,677 | △30,246 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,171 | △7,724 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,251 | △22,500 | |||||||||
| その他 | △3,402 | △1,181 | |||||||||
| 小計 | 10,212,181 | 10,242,425 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,093 | 783 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,234,890 | △1,104,526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 123 | △557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,978,508 | 9,138,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,483 | △162,396 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,886,534 | △6,503,796 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △3,231 | △2,648 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 22,764 | 39,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,008,485 | △4,629,368 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年8月1日 至 2017年1月31日) | 当期 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 17,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,590,000 | △18,900,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △8,000,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △30,348 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 12,753,400 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △8,330 | - | |||||||||
| 投資口公開関連費用の支出 | △24,492 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,210,199 | △6,720,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,579,623 | △7,150,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,390,399 | △2,642,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,853,480 | 20,243,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,243,879 | ※1 17,601,638 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
