訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,321,429 | 7,549,572 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,798,046 | 2,802,867 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,105 | 1,105 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,593 | 12,224 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,362 | △94 | |||||||||
| 受取利息 | △7,207 | △5,996 | |||||||||
| 支払利息 | 667,993 | 660,501 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 111,026 | 112,724 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 857 | 31,578 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,572 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △126,685 | 124,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,391 | △61,381 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 67,025 | 159,997 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,370 | △43,662 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,328 | 28,288 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,422 | 18,997 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,117,601 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,334,920 | 953,840 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24,404 | 19,224 | |||||||||
| その他 | △546 | △1,188 | |||||||||
| 小計 | 14,220,346 | 12,355,026 | |||||||||
| 利息の受取額 | 816 | 499 | |||||||||
| 利息の支払額 | △779,517 | △764,979 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △643 | △556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,441,002 | 11,589,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,561,494 | △831,693 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,500,805 | △3,837,674 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 29,879 | △2,257 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △21,925 | △31,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,054,346 | 296,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,040,000 | 11,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,870,000 | △10,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △19,497 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,781,924 | △7,803,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,611,924 | △6,622,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,774,731 | 5,263,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,295,400 | 18,070,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,070,132 | ※1 23,334,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
