有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成25年 9月24日現在] | 第8期 [平成26年 3月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,206,385,227 | 1,347,816,316 | |||
| 未収入金 | 21,231,036 | 31,000,579 | |||
| 流動資産合計 | 1,227,616,263 | 1,378,816,895 | |||
| 資産合計 | 1,227,616,263 | 1,378,816,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,013,994 | 22,882,572 | |||
| 未払解約金 | 12,105,131 | 4,569,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,426 | 133,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,935,852 | 3,347,490 | |||
| その他未払費用 | 58,633 | 66,867 | |||
| 流動負債合計 | 21,231,036 | 31,000,579 | |||
| 負債合計 | 21,231,036 | 31,000,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,202,798,823 | ※1 1,346,033,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,586,404 | 1,782,625 | |||
| (分配準備積立金) | 7,525,738 | 2,909,114 | |||
| 元本等合計 | 1,206,385,227 | 1,347,816,316 | |||
| 純資産合計 | 1,206,385,227 | 1,347,816,316 | |||
| 負債純資産合計 | 1,227,616,263 | 1,378,816,895 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
