有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2021年 3月23日現在] | 第23期 [2021年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,038,100,314 | 5,557,879,046 | |||
| 未収入金 | 28,271,471 | 80,525,146 | |||
| 流動資産合計 | 6,066,371,785 | 5,638,404,192 | |||
| 資産合計 | 6,066,371,785 | 5,638,404,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,574,984 | 63,322,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 668,051 | 649,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,701,228 | 16,229,370 | |||
| その他未払費用 | 327,208 | 324,355 | |||
| 流動負債合計 | 28,271,471 | 80,525,146 | |||
| 負債合計 | 28,271,471 | 80,525,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,157,691,295 | ※1 5,645,484,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △119,590,981 | ※2 △87,605,498 | |||
| (分配準備積立金) | 23,099,877 | 31,683,845 | |||
| 元本等合計 | 6,038,100,314 | 5,557,879,046 | |||
| 純資産合計 | 6,038,100,314 | 5,557,879,046 | |||
| 負債純資産合計 | 6,066,371,785 | 5,638,404,192 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
