有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成29年 3月23日現在] | 第15期 [平成29年 9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,118,711,251 | 6,209,008,329 | |||
| 未収入金 | 33,232,185 | 76,397,277 | |||
| 流動資産合計 | 7,151,943,436 | 6,285,405,606 | |||
| 資産合計 | 7,151,943,436 | 6,285,405,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,330,824 | 56,788,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 752,973 | 741,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,824,388 | 18,543,036 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 33,232,185 | 76,397,277 | |||
| 負債合計 | 33,232,185 | 76,397,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,181,638,416 | ※1 6,232,799,537 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,927,165 | ※2 △23,791,208 | |||
| (分配準備積立金) | 66,780,794 | 71,971,746 | |||
| 元本等合計 | 7,118,711,251 | 6,209,008,329 | |||
| 純資産合計 | 7,118,711,251 | 6,209,008,329 | |||
| 負債純資産合計 | 7,151,943,436 | 6,285,405,606 | |||
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