有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成27年 3月23日現在] | 第11期 [平成27年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,857,720,500 | 5,553,127,751 | |||
| 未収入金 | 143,156,342 | 115,653,158 | |||
| 流動資産合計 | 5,000,876,842 | 5,668,780,909 | |||
| 資産合計 | 5,000,876,842 | 5,668,780,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,236,209 | 44,337,367 | |||
| 未払解約金 | 65,818,496 | 55,824,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 381,197 | 584,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,529,921 | 14,614,234 | |||
| その他未払費用 | 190,519 | 292,196 | |||
| 流動負債合計 | 143,156,342 | 115,653,158 | |||
| 負債合計 | 143,156,342 | 115,653,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,802,586,381 | ※1 5,542,170,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,134,119 | 10,956,864 | |||
| (分配準備積立金) | 33,030,463 | 2,702,002 | |||
| 元本等合計 | 4,857,720,500 | 5,553,127,751 | |||
| 純資産合計 | 4,857,720,500 | 5,553,127,751 | |||
| 負債純資産合計 | 5,000,876,842 | 5,668,780,909 | |||
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