有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成26年 3月24日現在] | 第9期 [平成26年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,347,816,316 | 2,581,703,634 | |||
| 未収入金 | 31,000,579 | 23,365,034 | |||
| 流動資産合計 | 1,378,816,895 | 2,605,068,668 | |||
| 資産合計 | 1,378,816,895 | 2,605,068,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,882,572 | 17,991,317 | |||
| 未払解約金 | 4,569,746 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 133,904 | 202,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,347,490 | 5,069,619 | |||
| その他未払費用 | 66,867 | 101,307 | |||
| 流動負債合計 | 31,000,579 | 23,365,034 | |||
| 負債合計 | 31,000,579 | 23,365,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,346,033,691 | ※1 2,570,188,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,782,625 | 11,515,352 | |||
| (分配準備積立金) | 2,909,114 | 5,048,057 | |||
| 元本等合計 | 1,347,816,316 | 2,581,703,634 | |||
| 純資産合計 | 1,347,816,316 | 2,581,703,634 | |||
| 負債純資産合計 | 1,378,816,895 | 2,605,068,668 | |||
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