有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [2024年 3月25日現在] | 第29期 [2024年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,613,025,475 | 3,417,128,670 | |||
| 未収入金 | 31,361,163 | 25,930,336 | |||
| 流動資産合計 | 3,644,386,638 | 3,443,059,006 | |||
| 資産合計 | 3,644,386,638 | 3,443,059,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,247,702 | 15,768,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,384 | 383,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,484,481 | 9,586,887 | |||
| その他未払費用 | 209,596 | 191,649 | |||
| 流動負債合計 | 31,361,163 | 25,930,336 | |||
| 負債合計 | 31,361,163 | 25,930,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,899,437,553 | ※1 3,712,944,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △286,412,078 | ※2 △295,815,868 | |||
| (分配準備積立金) | 36,253,416 | 38,224,959 | |||
| 元本等合計 | 3,613,025,475 | 3,417,128,670 | |||
| 純資産合計 | 3,613,025,475 | 3,417,128,670 | |||
| 負債純資産合計 | 3,644,386,638 | 3,443,059,006 | |||
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