有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 9月25日現在] | 第18期 [2019年 3月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,275,239,955 | 4,261,427,274 | |||
| 未収入金 | 32,232,981 | 40,171,883 | |||
| 流動資産合計 | 4,307,472,936 | 4,301,599,157 | |||
| 資産合計 | 4,307,472,936 | 4,301,599,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 25,503,304 | |||
| 未払解約金 | 18,625,517 | 2,387,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 513,497 | 463,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,837,314 | 11,585,701 | |||
| その他未払費用 | 256,653 | 231,616 | |||
| 流動負債合計 | 32,232,981 | 40,171,883 | |||
| 負債合計 | 32,232,981 | 40,171,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,335,128,053 | ※1 4,250,550,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △59,888,098 | ※2 10,876,542 | |||
| (分配準備積立金) | 57,995,334 | 40,876,024 | |||
| 元本等合計 | 4,275,239,955 | 4,261,427,274 | |||
| 純資産合計 | 4,275,239,955 | 4,261,427,274 | |||
| 負債純資産合計 | 4,307,472,936 | 4,301,599,157 | |||
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