有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成26年 9月24日現在] | 第10期 [平成27年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,581,703,634 | 4,857,720,500 | |||
| 未収入金 | 23,365,034 | 143,156,342 | |||
| 流動資産合計 | 2,605,068,668 | 5,000,876,842 | |||
| 資産合計 | 2,605,068,668 | 5,000,876,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,991,317 | 67,236,209 | |||
| 未払解約金 | - | 65,818,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,791 | 381,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,069,619 | 9,529,921 | |||
| その他未払費用 | 101,307 | 190,519 | |||
| 流動負債合計 | 23,365,034 | 143,156,342 | |||
| 負債合計 | 23,365,034 | 143,156,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,570,188,282 | ※1 4,802,586,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,515,352 | 55,134,119 | |||
| (分配準備積立金) | 5,048,057 | 33,030,463 | |||
| 元本等合計 | 2,581,703,634 | 4,857,720,500 | |||
| 純資産合計 | 2,581,703,634 | 4,857,720,500 | |||
| 負債純資産合計 | 2,605,068,668 | 5,000,876,842 | |||
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