東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)

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【提出】: 2022/06/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2021年 9月24日現在]	第24期 [2022年 3月23日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,557,879,046	5,109,983,731
		未収入金		80,525,146	38,518,294
		流動資産合計		5,638,404,192	5,148,502,025
	資産合計			5,638,404,192	5,148,502,025
負債の部
	流動負債
		未払解約金		63,322,245	23,146,589
		未払受託者報酬		649,176	580,070
		未払委託者報酬		16,229,370	14,501,690
		その他未払費用		324,355	289,945
		流動負債合計		80,525,146	38,518,294
	負債合計			80,525,146	38,518,294
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,645,484,544	※1 5,290,221,497
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △87,605,498	※2 △180,237,766
			(分配準備積立金)	31,683,845	31,440,763
		元本等合計		5,557,879,046	5,109,983,731
	純資産合計			5,557,879,046	5,109,983,731
負債純資産合計				5,638,404,192	5,148,502,025

開示資料

決算

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