有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2019年 9月24日現在] | 第20期 [2020年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,922,736,512 | 6,392,156,779 | |||
| 未収入金 | 54,440,825 | 22,897,881 | |||
| 流動資産合計 | 3,977,177,337 | 6,415,054,660 | |||
| 資産合計 | 3,977,177,337 | 6,415,054,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,028,305 | - | |||
| 未払解約金 | 20,170 | 5,067,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 429,911 | 673,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,747,583 | 16,831,808 | |||
| その他未払費用 | 214,856 | 324,854 | |||
| 流動負債合計 | 54,440,825 | 22,897,881 | |||
| 負債合計 | 54,440,825 | 22,897,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,911,664,116 | ※1 6,516,607,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,072,396 | ※2 △124,451,013 | |||
| (分配準備積立金) | 10,745,379 | 14,095,824 | |||
| 元本等合計 | 3,922,736,512 | 6,392,156,779 | |||
| 純資産合計 | 3,922,736,512 | 6,392,156,779 | |||
| 負債純資産合計 | 3,977,177,337 | 6,415,054,660 | |||
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