有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/26-2024/03/25)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [2023年 9月25日現在] | 第28期 [2024年 3月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,054,481,014 | 3,613,025,475 | |||
| 未収入金 | 33,235,280 | 31,361,163 | |||
| 流動資産合計 | 4,087,716,294 | 3,644,386,638 | |||
| 資産合計 | 4,087,716,294 | 3,644,386,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,690,757 | 20,247,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 473,379 | 419,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,834,555 | 10,484,481 | |||
| その他未払費用 | 236,589 | 209,596 | |||
| 流動負債合計 | 33,235,280 | 31,361,163 | |||
| 負債合計 | 33,235,280 | 31,361,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,395,763,220 | ※1 3,899,437,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △341,282,206 | ※2 △286,412,078 | |||
| (分配準備積立金) | 32,187,000 | 36,253,416 | |||
| 元本等合計 | 4,054,481,014 | 3,613,025,475 | |||
| 純資産合計 | 4,054,481,014 | 3,613,025,475 | |||
| 負債純資産合計 | 4,087,716,294 | 3,644,386,638 | |||
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