有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成28年 9月23日現在] | 第14期 [平成29年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,590,819,610 | 7,118,711,251 | |||
| 未収入金 | 41,701,831 | 33,232,185 | |||
| 流動資産合計 | 6,632,521,441 | 7,151,943,436 | |||
| 資産合計 | 6,632,521,441 | 7,151,943,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,147,631 | 13,330,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 662,934 | 752,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,573,320 | 18,824,388 | |||
| その他未払費用 | 317,946 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 41,701,831 | 33,232,185 | |||
| 負債合計 | 41,701,831 | 33,232,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,561,252,170 | ※1 7,181,638,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 29,567,440 | ※2 △62,927,165 | |||
| (分配準備積立金) | 58,756,708 | 66,780,794 | |||
| 元本等合計 | 6,590,819,610 | 7,118,711,251 | |||
| 純資産合計 | 6,590,819,610 | 7,118,711,251 | |||
| 負債純資産合計 | 6,632,521,441 | 7,151,943,436 | |||
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