有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成27年 9月24日現在] | 第12期 [平成28年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,553,127,751 | 5,157,002,804 | |||
| 未収入金 | 115,653,158 | 339,037,575 | |||
| 流動資産合計 | 5,668,780,909 | 5,496,040,379 | |||
| 資産合計 | 5,668,780,909 | 5,496,040,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,337,367 | 198,978,264 | |||
| 未払解約金 | 55,824,793 | 124,030,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,568 | 604,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,614,234 | 15,121,317 | |||
| その他未払費用 | 292,196 | 302,335 | |||
| 流動負債合計 | 115,653,158 | 339,037,575 | |||
| 負債合計 | 115,653,158 | 339,037,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,542,170,887 | ※1 5,102,006,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,956,864 | 54,996,015 | |||
| (分配準備積立金) | 2,702,002 | 52,570,710 | |||
| 元本等合計 | 5,553,127,751 | 5,157,002,804 | |||
| 純資産合計 | 5,553,127,751 | 5,157,002,804 | |||
| 負債純資産合計 | 5,668,780,909 | 5,496,040,379 | |||
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