有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/24-2023/09/25)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [2023年 3月23日現在] | 第27期 [2023年 9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,357,258,849 | 4,054,481,014 | |||
| 未収入金 | 25,774,006 | 33,235,280 | |||
| 流動資産合計 | 4,383,032,855 | 4,087,716,294 | |||
| 資産合計 | 4,383,032,855 | 4,087,716,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,045,192 | 20,690,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,341 | 473,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,008,394 | 11,834,555 | |||
| その他未払費用 | 240,079 | 236,589 | |||
| 流動負債合計 | 25,774,006 | 33,235,280 | |||
| 負債合計 | 25,774,006 | 33,235,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,632,880,395 | ※1 4,395,763,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △275,621,546 | ※2 △341,282,206 | |||
| (分配準備積立金) | 31,493,056 | 32,187,000 | |||
| 元本等合計 | 4,357,258,849 | 4,054,481,014 | |||
| 純資産合計 | 4,357,258,849 | 4,054,481,014 | |||
| 負債純資産合計 | 4,383,032,855 | 4,087,716,294 | |||
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