有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/25-2026/03/23)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [2025年 9月24日現在] | 第32期 [2026年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,904,104,153 | 2,647,720,876 | |||
| 未収入金 | 22,426,908 | 7,935,332 | |||
| 流動資産合計 | 2,926,531,061 | 2,655,656,208 | |||
| 資産合計 | 2,926,531,061 | 2,655,656,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,637,215 | 967 | |||
| 未払受託者報酬 | 331,695 | 299,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,292,248 | 7,485,330 | |||
| その他未払費用 | 165,750 | 149,617 | |||
| 流動負債合計 | 22,426,908 | 7,935,332 | |||
| 負債合計 | 22,426,908 | 7,935,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,343,116,061 | ※1 3,168,170,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △439,011,908 | ※2 △520,450,020 | |||
| (分配準備積立金) | 47,636,138 | 54,173,013 | |||
| 元本等合計 | 2,904,104,153 | 2,647,720,876 | |||
| 純資産合計 | 2,904,104,153 | 2,647,720,876 | |||
| 負債純資産合計 | 2,926,531,061 | 2,655,656,208 | |||
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