東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/25-2025/09/24)

【提出】: 2025/12/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期 [2025年 3月24日現在]	第31期 [2025年 9月24日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,031,766,304	2,904,104,153
		未収入金		25,712,787	22,426,908
		流動資産合計		3,057,479,091	2,926,531,061
	資産合計			3,057,479,091	2,926,531,061
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,305,330	13,637,215
		未払受託者報酬		355,007	331,695
		未払委託者報酬		8,875,033	8,292,248
		その他未払費用		177,417	165,750
		流動負債合計		25,712,787	22,426,908
	負債合計			25,712,787	22,426,908
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,460,765,265	※1 3,343,116,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △428,998,961	※2 △439,011,908
			(分配準備積立金)	40,874,129	47,636,138
		元本等合計		3,031,766,304	2,904,104,153
	純資産合計			3,031,766,304	2,904,104,153
負債純資産合計				3,057,479,091	2,926,531,061

開示資料

決算

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