有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成28年 3月23日現在] | 第13期 [平成28年 9月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,157,002,804 | 6,590,819,610 | |||
| 未収入金 | 339,037,575 | 41,701,831 | |||
| 流動資産合計 | 5,496,040,379 | 6,632,521,441 | |||
| 資産合計 | 5,496,040,379 | 6,632,521,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,978,264 | - | |||
| 未払解約金 | 124,030,805 | 24,147,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 604,854 | 662,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,121,317 | 16,573,320 | |||
| その他未払費用 | 302,335 | 317,946 | |||
| 流動負債合計 | 339,037,575 | 41,701,831 | |||
| 負債合計 | 339,037,575 | 41,701,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,102,006,789 | ※1 6,561,252,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,996,015 | 29,567,440 | |||
| (分配準備積立金) | 52,570,710 | 58,756,708 | |||
| 元本等合計 | 5,157,002,804 | 6,590,819,610 | |||
| 純資産合計 | 5,157,002,804 | 6,590,819,610 | |||
| 負債純資産合計 | 5,496,040,379 | 6,632,521,441 | |||
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