有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成29年 9月25日現在] | 第16期 [平成30年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,209,008,329 | 4,825,546,934 | |||
| 未収入金 | 76,397,277 | 29,773,975 | |||
| 流動資産合計 | 6,285,405,606 | 4,855,320,909 | |||
| 資産合計 | 6,285,405,606 | 4,855,320,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,788,518 | 14,088,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 741,723 | 591,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,543,036 | 14,799,645 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 294,155 | |||
| 流動負債合計 | 76,397,277 | 29,773,975 | |||
| 負債合計 | 76,397,277 | 29,773,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,232,799,537 | ※1 4,832,202,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,791,208 | ※2 △6,655,476 | |||
| (分配準備積立金) | 71,971,746 | 62,050,835 | |||
| 元本等合計 | 6,209,008,329 | 4,825,546,934 | |||
| 純資産合計 | 6,209,008,329 | 4,825,546,934 | |||
| 負債純資産合計 | 6,285,405,606 | 4,855,320,909 | |||
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