有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2019年 3月25日現在] | 第19期 [2019年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,261,427,274 | 3,922,736,512 | |||
| 未収入金 | 40,171,883 | 54,440,825 | |||
| 流動資産合計 | 4,301,599,157 | 3,977,177,337 | |||
| 資産合計 | 4,301,599,157 | 3,977,177,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,503,304 | 43,028,305 | |||
| 未払解約金 | 2,387,830 | 20,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 463,432 | 429,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,585,701 | 10,747,583 | |||
| その他未払費用 | 231,616 | 214,856 | |||
| 流動負債合計 | 40,171,883 | 54,440,825 | |||
| 負債合計 | 40,171,883 | 54,440,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,250,550,732 | ※1 3,911,664,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,876,542 | 11,072,396 | |||
| (分配準備積立金) | 40,876,024 | 10,745,379 | |||
| 元本等合計 | 4,261,427,274 | 3,922,736,512 | |||
| 純資産合計 | 4,261,427,274 | 3,922,736,512 | |||
| 負債純資産合計 | 4,301,599,157 | 3,977,177,337 | |||
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