有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2020年 3月23日現在] | 第21期 [2020年 9月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,392,156,779 | 6,402,507,125 | |||
| 未収入金 | 22,897,881 | 22,719,210 | |||
| 流動資産合計 | 6,415,054,660 | 6,425,226,335 | |||
| 資産合計 | 6,415,054,660 | 6,425,226,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,067,945 | 3,863,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,274 | 712,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,831,808 | 17,813,421 | |||
| その他未払費用 | 324,854 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 22,897,881 | 22,719,210 | |||
| 負債合計 | 22,897,881 | 22,719,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,516,607,792 | ※1 6,514,714,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △124,451,013 | ※2 △112,206,938 | |||
| (分配準備積立金) | 14,095,824 | 22,200,215 | |||
| 元本等合計 | 6,392,156,779 | 6,402,507,125 | |||
| 純資産合計 | 6,392,156,779 | 6,402,507,125 | |||
| 負債純資産合計 | 6,415,054,660 | 6,425,226,335 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
