有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2020年 9月23日現在] | 第22期 [2021年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,402,507,125 | 6,038,100,314 | |||
| 未収入金 | 22,719,210 | 28,271,471 | |||
| 流動資産合計 | 6,425,226,335 | 6,066,371,785 | |||
| 資産合計 | 6,425,226,335 | 6,066,371,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,863,245 | 10,574,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 712,544 | 668,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,813,421 | 16,701,228 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 327,208 | |||
| 流動負債合計 | 22,719,210 | 28,271,471 | |||
| 負債合計 | 22,719,210 | 28,271,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,514,714,063 | ※1 6,157,691,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △112,206,938 | ※2 △119,590,981 | |||
| (分配準備積立金) | 22,200,215 | 23,099,877 | |||
| 元本等合計 | 6,402,507,125 | 6,038,100,314 | |||
| 純資産合計 | 6,402,507,125 | 6,038,100,314 | |||
| 負債純資産合計 | 6,425,226,335 | 6,066,371,785 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
