有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/25-2025/03/24)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [2024年 9月24日現在] | 第30期 [2025年 3月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,417,128,670 | 3,031,766,304 | |||
| 未収入金 | 25,930,336 | 25,712,787 | |||
| 流動資産合計 | 3,443,059,006 | 3,057,479,091 | |||
| 資産合計 | 3,443,059,006 | 3,057,479,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,768,322 | 16,305,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,478 | 355,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,586,887 | 8,875,033 | |||
| その他未払費用 | 191,649 | 177,417 | |||
| 流動負債合計 | 25,930,336 | 25,712,787 | |||
| 負債合計 | 25,930,336 | 25,712,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,712,944,538 | ※1 3,460,765,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △295,815,868 | ※2 △428,998,961 | |||
| (分配準備積立金) | 38,224,959 | 40,874,129 | |||
| 元本等合計 | 3,417,128,670 | 3,031,766,304 | |||
| 純資産合計 | 3,417,128,670 | 3,031,766,304 | |||
| 負債純資産合計 | 3,443,059,006 | 3,057,479,091 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
