有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2022年 3月23日現在] | 第25期 [2022年 9月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,109,983,731 | 4,709,980,839 | |||
| 未収入金 | 38,518,294 | 29,204,774 | |||
| 流動資産合計 | 5,148,502,025 | 4,739,185,613 | |||
| 資産合計 | 5,148,502,025 | 4,739,185,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,146,589 | 14,674,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 580,070 | 548,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,501,690 | 13,707,517 | |||
| その他未払費用 | 289,945 | 274,061 | |||
| 流動負債合計 | 38,518,294 | 29,204,774 | |||
| 負債合計 | 38,518,294 | 29,204,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,290,221,497 | ※1 4,967,005,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △180,237,766 | ※2 △257,024,308 | |||
| (分配準備積立金) | 31,440,763 | 31,428,508 | |||
| 元本等合計 | 5,109,983,731 | 4,709,980,839 | |||
| 純資産合計 | 5,109,983,731 | 4,709,980,839 | |||
| 負債純資産合計 | 5,148,502,025 | 4,739,185,613 | |||
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